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金融ETF:关于旗下交易型开放式指数基金在科创板股票上市首日的风险提示性公告

金融ETF:关于旗下交易型开放式指数基金在科创板股票上市首日的风险提示性公告   时间:2019年08月08日 09:21:43 中财网    
原标题:国泰基金管理有限公司:金融ETF:关于旗下交易型开放式指数基金在科创板股票上市首日的风险提示性公告
国泰基金管理有限公司关于旗下交易型
开放式指数基金在科创板股票上市首日
的风险提示性公告


根据上海证券交易所相关安排及上市公司公告,晶晨股份(证券代码:688099)、柏楚电子(证券代码:
688188)将于
2019年
8月
8日在上海证券交易所挂牌上市。国泰基金管理有限公司旗下部分交易型开放
式指数基金参与了上述科创板股票的网下配售,并在上述科创板股票上市前以发行价对单只股票进行估值。


根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》,科创板首次公开发行上市的股票在上市后的前
5个交
易日不设价格涨跌幅限制,股价存在大幅波动风险,而科创板股票上市首日交易型开放式指数基金的基金
份额参考净值(IOPV)中仅包含了科创板股票的发行价格,未包含其市场价格波动,因此科创板股票上市
首日交易型开放式指数基金的
IOPV可能与其该日的基金份额净值存在较大差异,敬请投资者关注相应投
资风险。

特此公告

国泰基金管理有限公司
2019年
8月
8日

附件:《涉及基金名单》

附件:涉及基金名单
基金代码基金名称
512660国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金
512880国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
510230上证
180金融交易型开放式指数证券投资基金
512290国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
512760国泰
CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金
注:具体网下获配情况请详阅上市公司相关公告。



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